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用友T+现金流量表与资产负债表勾稽不正确?

作者:山东捷君         上传时间:2020-01-09

这刚成立的公司,报税也没剩几天了,可是今天拿去的报表,老师一看,说这现金流量表的最后一行怎和资产负债表中货币资金不一致,你回去再看看你们的软件,找找是什么原因。那边要急着报税,这边要找原因,真是火烧眉毛呀,这可怎么办呢?

用友T+现金流量表
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2020/01/08/1578464673019Z.png

其实碰到这种情况,不要急,让小编来一个原因一个原因进行查找出来:

第一步:查看是否有凭证漏录入了

(1)、点击总账中现金流量项目录入,条件中,现金流量分配选择成待分配

用友T+现金流量表

(2)、点击确定后,查看发现都已经录入了,没有记录

用友T+现金流量表

(3)、如果有未分配的记录,选择好流量项目。

第二步:查看现金流量明细表

(Ⅰ)点击总账中的现金流量项目

用友T+现金流量表

(Ⅱ)在弹出的界面上,勾选上包含不影响现金流量分配的项目和包含未记账,然后点击查询

用友T+现金流量表

(Ⅲ)在现金流量明细中发现不影响现金流量流入有数据,流出没有数据,或者流入流出都有数据但是金额不相等。

用友T+现金流量表

(Ⅳ)点击不影响现金流量项目行的蓝色的凭证进行修改,勾选上手工分配现金流量,修改成正确现金流量项目点击确定,不要点击分配。凭证记账后也可以点击流量进行修改。

用友T+现金流量表

第三步:查看T-ufo中报表公式

(A)点击T-UFO中的报表设计

用友T+现金流量表

(B)双击系统模板中的现金流量表

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2020/01/08/1578465177iTeA.png

(C)查看公式单元,发现加:期初现金余额这行没有公式单元

用友T+现金流量表

(D)点击右上方的fx进行参照设置

用友T+现金流量表

(E)在弹出的界面上点击总账函数中的期初余额,然后再点击参照录入

用友T+现金流量表

(F)点击参照录入后,在弹出界面上选择科目,如果是设计的是本年累计列:

用友T+现金流量表

(G)点击确定后,公式如下图所示,再点击确定,设置好本年累计中的公式

用友T+现金流量表

(H)再点击本月发生,重复D步和E步,以及F步中步骤,但是F步中会计期间需要选择成月

用友T+现金流量表

(I)然后再设置公式成如下图所示后,点击确定

用友T+现金流量表

(J)然后点击模板设置界面上的保存

用友T+现金流量表

第四步:重新生成报表

重新计算后,发现和资产负债表中的是一致

用友T+现金流量表

用友T+现金流量表

终于可以按时报税了,这才舒展开紧皱的眉头。

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