解决方法:若不需保留历史数据中的科目编码,则可通过“科目增加”直接加下级科目;若需保留历史数据中的科目编码,则通过“科目变更”进行处理。如1001科目增加100101科目,在“科目变更”时,选择“末级加下级”增加100101即可。
用友NC如何将两个末级科目合并成一个科目?
解决方法:直接对不需要的科目作停用处理。如:100101、100102合并为1001,则对100101、100102作“末级科目停用”的科目变更处理,以后直接使用1001科目作新的业务。又如:10010101合并到100102上,则对10010101作“末级科目停用”的科目变更处理,以后直接使用100102作新的业务。注意:只能在年初进行。
会计科目一般不建议在中途进行修改,但是如果确实需要修改,建议在年底进行修改,并且要掌握一些技巧,就可以防止把数据改乱,且可以避免产生流程混乱。
修改用友NC会计科目后还需要检查的地方
客户化-会计平台-科目分类定义
在客户化-会计平台-科目分类定义的节点,根据所使用的模块,来检查是否涉及到修改了科目需要修改对应的科目分类定义。
月末自定义结转模板
如果修改了损益类科目,则要注意调整月末自定义结转模板中对应的会计科目。
公有协同
使用了公有协同的企业,还要注意检查协同科目是否有修改,是的话也要进行协同规则的修改。
IUFO报表公式
三大报表设置的一般都是一级科目,只要一级科目没有调整,基本上不需要调整报表公式。但要注意应收应付、其他应收应付这几个往来科目是否设置了重分类公式,如果设置了重分类科目,就可能会使用下级科目来设置公式,就需要对应调整报表公式。
修改会计科目、增加科目注意事项
如果是增加一级科目,可以直接增加。
如果是增加和同一末级科目平行的末级科目,比如原来123101是末级科目,现在要增加123102,也可以直接增加。
如果是要在原来级次的科目上增加下级科目,比如原来123101是末级科目,现在想要增加12310101,建议最好不要这样增加,最好是封存123101,然后增加一个123102,然后再增加一个12310201。如果实在要增加12310101也可以,系统会将之前123101的余额全部转入12310101中。
其他常见问题
如何减少科目?
如果该科目没有使用,可以通知上级单位取消对该科目的分配。
如果该科目已经使用,可以勾选科目属性【封存】。被封存以后的科目,编制凭证的时候不会再显示,但是查询的时候,可以通过查询界面,勾选【是否包含封存】来选择显示或者不显示已被封存的科目。
如何修改辅助核算?
不建议在原来的科目上直接增加或者减少辅助核算,最好是新增一个科目来替代之前的科目,然后在新科目上设置正确的辅助核算。因为如果要修改往年的凭证,则需要录入完整的辅助核算信息,录入之后,有可能会导致该科目的科目余额和辅助余额不一致。
会计科目调整后如何调账
建议在增加了新的会计科目以后,在12月底做一个调整凭证:
借:新科目
贷:旧科目
然后再将旧科目封存。也可以直接在做年初重算的时候,不将旧科目的金额重算到第二年,直接封存旧科目,然后在年初余额中将旧科目的金额填入新科目中。没有做调账凭证的情况下,建议做一个新旧科目对照表,便于日后审计查询。