通过用友畅捷通T+软件做好往来现金管理

山东济南用友软件营销服务中心为您讲解畅捷通T+软件如何做好往来现金管理。

1. 收付款单一般业务处理，用于直接处理收付款，收款单生成凭证时贷方直接取（应收账款），预收款业务生成凭证时贷方取（预收账款），付款业务雷同。
2. 对于其他应收类的业务，可填制应收单，应收单可直接生成收款单，支持批量生成。
3. 费用单支持必有付款申请单的使用，及采购业务相关付款说明。
4. 外币结算汇兑调整，支持调整汇率
5. 对于费用类的业务，可填制费用单
6. 往来业务核销款项，支持手动核销及自动核销，同时支持相关业务联查。
7. 应收相关业务，支持应收冲应收、预收冲应收业务，同时支持批量预收冲应收。
8. 应收总账及应收明细账的使用方法

   业务场景：公司如何查看公司业务上全部的应收账款？

                         公司觉得有部分往来单位的应收余额不对，怎么对数据？

   说明：查看全部客户应收，可使用【应收总账】，发现金额不对可以通过【应收明细账】对账

   问题1： 【应收明细账】查询时可以设置不显示（其他应收单）的数据吗？

       答：可以，查询条件-查询类型-不选（其他应收）

   问题2： 【应收明细账】查询带出了别的结算客户怎么办？

       答：建议单据【查询条件】-右下角(添加过滤条件)-点击(结算客户-单值)，匹配方式改为（精准）

   问题3：【应收明细账】-查询条件选择（业务员）和（分管人员）字段查出结果不同？

        答：业务员是员工档案中的勾选，分管人员是往来档案中的勾选，筛选依据不同

9. 用友畅捷通T+软件支持欠条管理，可对欠条进行收款核销。
10. 往来业务对账单处理，可按单据或者单据明细，按照日期生成对账单，进行确认对账及取消对账
11. 往来款报表移动端查看数据。
12. 目前用友畅捷通T+软件支持对收付款资金流入流出进行预测分析。
13. 在使用软件处理往来现金业务时，如有异常问题，可咨询济南用友服务中心0531-66956760